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财经早报:巴菲特抛售银行股新进黄金股 十大券商周策略

发布时间:2020-08-17 07:21    来源媒体:新浪

【大盘参考】

医药、消费和科技是如今市场的“三朵金花”,但更现实的矛盾是部分股票估值已经偏高,因此后续可以保持积极的心态,在行业配置上做出战术性调整。另外对于新产品而言,市场的短期回调给新基金建仓提供了较好的机会,可以在此过程中加仓优质的消费、科技类标的以及估值合理的顺周期行业,构建较为均衡的组合。

【要闻盘点】

A股何时T+0?肖钢:蓝筹率先试点风险可控

证监会原主席肖钢,是中国资本市场的经历者和见证者,他有着监管者的视角,也有着学者研究问题的全面和睿智,在接受证券时报·券商中国记者的专访时,肖钢表示,资本市场改革要努力实现七大转变,同时,蓝筹股盘子大,估值稳定,波动较小,抗操纵性强,率先试点T+0交易风险可控,中国资本市场并不缺少资金,但缺少足够的真正做长期投资的“长钱”,必须从长期视角切入,建立起长期投资者制度。

点评:中国从来没有像今天这样需要资本市场,这是我国进入工业化后期实现经济创新驱动、产业转型升级和高质量发展的必然选择。

创业板注册制首批企业将上市 20%涨跌幅时代来临

创业板注册制即将正式落地。深交所日前宣布,计划于8月24日组织创业板注册制首批企业上市。截至目前,创业板注册制下已有美畅股份、锋尚文化等在内的18家首发企业完成新股发行,有望成为首批上市的企业。从上市标准看,首批18家公司均采用了“最近两年净利润均为正,且累计净利润不低于5000万元”这一指标,18家企业中共有11家2019年净利润超过1亿元。

点评:此次改革还引入了盘后定价交易方式,增加了连续竞价期间“价格笼子”,设置单笔最高申报数量上限等。

7月多项经济指标持续回暖 消费回升略显乏力

7月份宏观经济数据揭晓,各项经济指标持续回暖。商品零售增速年内首次转正,房地产、基建投资成为拉动经济复苏的主要驱动力。专家分析,中国经济延续缓慢复苏态势,消费回升依旧乏力。接下来宏观政策需要提升针对性,尽快推动服务消费和制造业投资回到正轨。

点评:7月份以来,在统筹疫情防控和经济社会发展一系列政策措施的作用下,积极的财政政策和稳健的货币政策持续显效发力,克服了疫情和汛情的不利影响。

巴菲特抛售银行股新进黄金股 外资机构继续加仓中概股

上周,美国大型机构投资人按惯例披露了今年二季度持仓情况。有趣的是,索罗斯二季度新建仓买入金融股,而巴菲特则大举抛售金融股。科技股、黄金股则成为大鳄们一致偏爱的目标。巴菲特二季度唯一新建仓买入的是巴里克黄金,当季共买入2090万股,价值约为5.63亿美元,占持仓总市值的0.3%。数据公布后,巴里克黄金盘后大涨逾8%。

点评:巴菲特当季还清仓了多只航空股,包括达美航空、西南航空、美国航空等。

央行人民币国际化报告:去年人民币跨境收付金额逼近20万亿

近日,央行发布2020年人民币国际化报告。报告指出,未来将继续以服务实体经济为导向,坚持市场化原则,稳步推进人民币国际化。报告显示,去年人民币跨境收付金额合计19.67万亿元,同比增长24.1%。

点评:郭树清文章《坚定不移打好防范化解金融风险攻坚战》,其中明确提出“稳步扩大金融业对外开放”。

数字人民币来了 将在京津冀等具备条件地区试点

8月14日,商务部对外公布《全面深化服务贸易创新发展试点总体方案》。具体内容显示,在京津冀、长三角、粤港澳大湾区及中西部具备条件的试点地区开展数字人民币试点的具体举措,责任分工为人民银行制订政策保障措施,先由深圳、成都、苏州、雄安新区等地及未来冬奥场景相关部门协助推进,后续视情扩大到其他地区。

点评:我国央行选择推出数字货币具有重要的突破性意义,可以说,央行选择推出数字货币不仅是顺应货币演进规律的必然选择,也是保护人民币主权地位的重要举措。

十大券商周策略:调整可能已经结束 推荐景气蓝筹周期制造

一直以来都强调本轮牛市主线是科技+券商,即这是转型升级牛市,产业结构升级是核心,金融结构调整是支撑。在未来的一两年内,科技基本面将更强,一方面得益于5G技术革命正不断应用和推广,另一方面新基建落地将助力相关领域崛起。其中应重点关注新能源汽车和计算机。站在当前时点,往后看到年底,认为券商空间比科技更大。

点评:A股仍处上行周期,调整可布局可选消费、消费电子等。

【新闻联播回顾】

1、【在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下——育新机 开新局】京津冀交通一体化 协同发展驶入快车道;

2、国务院政策答问平台上线试运行 加快推动政策“一网通问、一网通答”;

3、消费扶贫成效显著 销售额突破1000亿元;

4、【高质量发展基层调研行】打造数字产业链 顺德这样干;

5、各地旅游市场复苏回暖;

6、8月15日新增新冠肺炎确诊病例19例;

7、香港各界:有信心在内地支援下打赢疫情战;

8、多地再遇强降雨 各部门全力排险;

9、中职篮总决赛落幕 广东队夺取第十冠;

10、俄白两国总统通电话 将巩固联盟关系;

11、世卫:全球新冠肺炎确诊超2102万例;

12、波特兰抗议逾79天 美多地抗议冲突持续;

13、鲁哈尼:美在安理会遭遇“耻辱的失败”。

【行业机会】

行业利好

影响股

农业农村部部长韩长赋近日在黑龙江调研时强调,抓紧抓实抓细农业生产各项工作,毫不松懈抓好秋粮生产,全力以赴夺取小康之年粮食和全年农业好收成,巩固农业农村发展好形势,为稳定经济社会发展大局提供支撑。

隆平高科、大北农、登海种业、北大荒、万向德农。

工信部副部长辛国斌近日表示,下半年将着力扩大有效需求,着力稳定汽车等传统大宗消费,在延长新能源汽车购置补贴政策基础上,加快推进城市公交、物流配送等公共领域新能源汽车置换,开展新能源汽车下乡活动。

先导智能、三花智控、比亚迪、宇通客车。

证监会14日发布《证券公司租用第三方网络平台开展证券业务活动管理规定(试行)》,向社会公开征求意见。据介绍,新规旨在将相关合作纳入规范、健康运行的轨道,还厘清了证券公司与第三方机构的合作边界,建立了适应互联网特点的风险防范机制,有利于引导行业机构有序创新。

招商证券、中信证券、国泰君安。

8月14日,国务院国资委官网发布消息,由中国化工黎明化工研究设计院承担的国家科技重大专项项目“高纯四氟化碳和六氟化硫研发与中试”通过国家重大专项项目组测试与评审,标志着我国极大规模集成电路行业所需高纯度含氟电子气体实现国产化。目前,黎明院高纯四氟化碳和六氟化硫的年产能可达2000吨,可完全实现对进口产品的替代。

昊华科技、南大光电、华特气体。

【公告速递】

停牌

300475 聚隆科技

公告摘要  

【热点】

*ST毅达:公司股票将于8月17日恢复交易

*ST毅达(600610)8月16日晚间公告,公司A股与B股股票将于2020年8月17日在上海证券交易所恢复交易,复牌首日不设涨跌幅限制。

退市银鸽:退市整理期剩余3个交易日

退市银鸽(600069)8月16日晚间公告,公司股票将在退市整理期交易30个交易日,截至今日交易27个交易日,剩余3个交易日,交易期满将被终止上市,预计最后交易日期为2020年8月20日。

退市大化:退市整理期剩余3个交易日

退市大化(900951)8月16日晚间公告,公司股票将在退市整理期交易30个交易日,截至目前交易27个交易日,剩余3个交易日,交易期满将被终止上市,预计最后交易日期为2020年8月20日。

【经营业绩】

恒大预计上半年实现核心净利193亿 净利147亿

中国恒大8月16日晚间公告,预期上半年核心净利润约193亿,同比下降37%;净利润约147亿,同比下降46%。利润同比下降主要是由于在疫情影响下,公司加大促销力度导致营销费用增加,汇率波动引发外汇亏损,以及在新能源汽车投入所导致。恒大表示,尽管半年盈利出现下滑,但若与去年下半年相比,恒大今年上半年核心净利润与净利润分别大增86%与1.3倍。

网达软件:上半年净利润同比增长102% 5G高新视频收入增逾3倍

网达软件(603189)8月16日晚披露半年报,公司2020年半年度营业收入为1.61亿元,同比增长35.30%;净利润3315.46万元,同比增长102.24%。报告期内,公司5G高新视频收入较上年同期增长358.44%,AI视频大数据收入较上年同期增长92.48%,云运营收入较上年同期增长87.27%。

丰山集团:上半年净利润同比增长94% 主营产品销售较好

丰山集团(603810)8月16日晚披露半年报,报告期内,公司实现营业收入8.78亿元,同比上升32.45%;实现净利润1.61亿元,同比上升94.12%。公司主营的烟嘧磺隆、氟乐灵、精喹禾灵与毒死蜱的原料药与相关制剂产品销售情况较好。

泽璟制药:上半年净利润亏损1.29亿元 研发投入增长逾七成

泽璟制药(688266)8月16日晚披露半年报,公司2020年半年度营业收入为0元,净利润为亏损1.29亿元,公司上年同期亏损3.41亿元。报告期内,公司持续加大研发投入,上半年研发投入金额1.29亿元,同比增加70.84%。

上海机场:7月旅客吞吐量同比下滑57%

上海机场(600009)8月16日晚披露7月运输生产情况,公司飞机起降29,473架次,同比下降34.18%;旅客吞吐量293.40万人次,同比下滑57.02%;货邮吞吐量30.99万吨,同比增长0.29%。其中,国内旅客吞吐量284.58万人次,同比下滑15.07%。

【并购重组】

玉龙股份:拟收购澳大利亚黄金开采加工企业

玉龙股份(601028)8月16日晚间公告,近期,公司与Barto Australia Pty Ltd签署了《收购意向协议》,公司拟以现金方式收购其持有的Barto Gold Mining Pty Ltd的100%股权。标的公司是一家在澳大利亚注册设立的公司,在西澳生产、运营金矿项目,核心业务为黄金的开采和加工。

【中标合同】

中材国际:签署2.45亿欧元经营合同

中材国际(600970)8月16日晚间公告,全资子公司中材建设与萨赫勒水泥公司签订了《萨赫勒水泥厂3号线扩建项目工程总承包合同》,合同金额为2.45亿欧元(其中8%使用西非法郎支付),合同金额未构成公司特别重大合同。

【重大投资】

西王食品:子公司拟以14.92亿元新建30万吨小包装玉米胚芽油项目

西王食品(000639)8月16日晚间公告,公司全资子公司山东西王食品有限公司计划在现有生产线基础上,投资新建30万吨小包装玉米胚芽油项目。项目总投资14.92亿元,分二期建设,预计项目全部建成时间为2022年。项目建成达产后,在原有小包装玉米胚芽油生产能力30万吨基础上,达到年产小包装玉米胚芽油60万吨规模。

益生股份:拟2亿元投资设立母猪场等项目

益生股份(002458)8月16日晚间公告,公司近日与山西省阳泉市平定县人民政府签署框架协议,公司拟在平定政府辖区建设能繁母猪存栏3600头的母猪场1处;设母猪区和保育-生长育成区,用于种猪培育,总存栏20000头;建设100头规模种公猪站1处等项目。投资总额约2亿元。

宏川智慧:拟以3亿元参与投资设立并购合伙企业

宏川智慧(002930)8月16日晚间公告,公司于8月14日与金控基金、莞企发展签署框架协议,三方拟共同出资设立合伙企业,总规模将不超过10亿元,其中公司认缴不超过3亿元。从事石化仓储业务领域的并购投资活动。后续,公司可通过行使未来对并购项目优先收购的权利,获得优质项目资产,扩大仓储规模,有利于公司进一步提升盈利能力、综合服务能力以及竞争实力。

【其他】

奇安信:拟与海兰信开展绿色数据中心(海底IDC)在海南自贸港的应用推广

奇安信(688561)8月16日晚间公告,公司与海兰信签订《战略合作框架协议》,开展绿色数据中心(海底IDC)在海南自贸港的示范应用及产业推广,助力实现自贸港数据安全自由流动;并通过大数据、云服务平台等技术、服务,结合海南省区位、环境、市场等优势,聚焦海南及周边省市、海域对海洋监测、海上通信、海上定位等业务市场开拓和区域数据服务模式的探索,实现产业深度融合和双方互利共赢。

渤海轮渡:签署渤海湾海上高速绿色快递大通道项目合作协议

渤海轮渡(603167)16日晚公告,公司与8家国内知名公司基于长远发展的共识,围绕共建渤海湾海上高速绿色快递大通道,打造渤海湾地区特色高效的专业化海陆多式联运产业,强强联合,在物流运输、货物安检、运单跟踪领域,实现平台对接、信息共享。运用大数据分析和云计算技术,为跨境电商客户提供仓储管理、专线速递等综合物流服务,联手打造渤海湾海上高速绿色快递大通道合作项目。经协商于8月16日签署《合作协议》。

复星医药:盐酸阿米替林片通过仿制药一致性评价

复星医药(600196)8月16日晚间公告,控股子公司洞庭药业收到国家药品监督管理局颁发的关于盐酸阿米替林片的《药品补充申请批准通知书》,该药品通过仿制药质量与疗效一致性评价。

莱茵体育:董事长等三名高管辞职

莱茵体育(000558)8月16日晚间公告,蒋蔚炜辞去公司第十届董事会董事长、董事、战略委员会委员及召集人职务;曾赴辽辞去公司第十届董事会副董事长、董事、战略委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务;何恩东辞去公司第十届董事会董事、战略委员会委员、审计委员会委员及副总经理职务。

厦门港务:实际控制人变更为福建省国资委

厦门港务(000905)8月16日晚间公告,福建省人民政府国有资产监督管理委员会(简称“省国资委”)拟组建福建省港口集团有限责任公司(简称“省港口集团”),将省国资委、各地市涉及港口和航运业务的国有资产整合到省港口集团。其中,厦门港务集团成建制并入省港口集团,作为省港口集团的全资子公司,公司实际控制人将由厦门市人民政府国有资产监督管理委员会变更为省国资委。

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